Em grandes varejistas, alcançar eficiência financeira vai muito além do simples controle de contas. É preciso garantir o alinhamento estratégico entre matriz e filiais, em que cada unidade contribui para os objetivos do negócio.
E não há como crescer e abrir novas unidades sem este cuidado. Para atingir novos territórios e consumidores, a empresa precisa dominar a gestão desses modelos com visibilidade, segurança e previsibilidade financeira.
Neste artigo, você encontrará definições claras, desafios reais e estratégias validadas para otimizar a gestão financeira, transformando a estrutura organizacional em um diferencial competitivo. Boa leitura!
Matriz e filiais: entenda as diferenças
O modelo de matriz e filiais é comum em todo o mundo, pois garante que as marcas ampliem seu raio de atuação e conquiste novos públicos. Com ele, a empresa pode manter a sua estrutura legal (CNPJ) e sua cultura organizacional, enquanto personaliza a atuação para diferentes localidades.
Em resumo, a matriz é a sede principal e responsável pelas decisões estratégicas, enquanto as filiais são extensões do negócio e ampliam seu alcance. A seguir, preparamos um breve resumo sobre essas estruturas de negócio. Confira!
O que é Matriz?
A matriz é o estabelecimento principal de uma empresa, a “célula-mãe” que dá origem a outras unidades. É nela que se concentram as decisões administrativas, o planejamento estratégico e a criação das diretrizes que serão seguidas pelas filiais.
Além disso, a matriz é legalmente responsável por todas as extensões do negócio. Ou seja, qualquer operação aberta por essa empresa estará vinculada ao seu CNPJ, alterando apenas a parte final, que indica a sequência da filial.
O que é filial?
A filial é uma unidade que compartilha o mesmo CNPJ da matriz, mas está fisicamente situada em outro local. Assim, tem a missão de expandir o alcance do negócio e atender demandas de públicos específicos ou de regiões diferentes.
Embora esteja em localização distinta, a filial segue as mesmas políticas, cultura e normas da matriz. Isso porque, sua autonomia operacional não exclui sua subordinação à sede, especialmente para manter o padrão de qualidade e fortalecer a marca.
Como saber se é matriz ou filial?
Para identificar uma matriz ou filial, basta observar o seu CNPJ. A matriz costuma ter a numeração final “0001”, enquanto as filiais seguem com números sequenciais, como “0002”, “0003” e assim por diante.
Além disso, a matriz é a principal responsável pelas decisões estratégicas e pela criação de diretrizes, enquanto a filial funciona como uma extensão que adota essas diretrizes em outra localidade.
Os pilares da gestão da matriz e suas filiais: tecnologia e gestão financeira
Como garantir uma gestão eficiente de matriz e filiais? A resposta está na implementação de tecnologias avançadas que contribuem para um controle financeiro preciso e em tempo real.
Sem automação de processos é praticamente impossível garantir o funcionamento saudável desse modelo. Afinal, estamos falando de um alto volume de transações e dados, além da gestão de recursos materiais, humanos e financeiros distintos.
Assim sendo, tecnologia e gestão financeira formam os maiores pilares do sucesso de uma matriz e suas filiais. É assim que o gestor pode monitorar de perto indicadores relevantes, como:
- contas a receber;
- tributos a pagar;
- fluxo de caixa;
- nível de inadimplência dos clientes.
É importante destacar que recursos tecnológicos otimizam o uso de dados e a tomada de decisões, o que é útil para planejar investimentos e médio e longo prazo.
Qual a relação financeira entre a matriz e as filiais?
A matriz é responsável pelo financiamento das operações das filiais. Assim, ela cobre custos operacionais e injeta recursos para investimentos e manutenção.
Em contrapartida, as filiais reportam periodicamente seu desempenho financeiro para que a matriz consiga monitorar sua performance e direcionar ações estratégicas.
Além disso, a matriz consolida os resultados de todas as unidades em suas demonstrações financeiras. Por isso, é sua responsabilidade realizar a gestão de lucros, de tributos e otimizar o uso dos recursos de todo o grupo.
As filiais dentro do fluxo financeiro
Como vimos, as filiais têm um importante papel no fluxo de caixa da empresa. Afinal, além de fortalecer a presença da marca, elas geram receitas e despesas — e tudo isso deve ser acompanhado de perto.
Em outras palavras, a existência de uma filial impacta as finanças da empresa nos dois cenários: ela gera lucros e produz gastos, uma vez que demanda investimentos constantes em infraestrutura, estoque e pessoal.
Neste sentido, é imprescindível contar com a correta integração de dados. Toda movimentação financeira das filiais precisa estar disponível para análise da matriz, que consolida as informações e toma decisões críticas e estratégicas.
Passo a passo para melhorar a gestão financeira de matriz e filiais
Toda empresa que deseja melhorar a gestão da matriz e filiais deve, em primeiro lugar, entender que os dados precisam fundamentar todas as suas decisões. Portanto, é fundamental investir em ferramentas de gestão confiáveis e que suportem o crescimento do negócio.
Além disso, embora as filiais possam ter autonomia para gerenciar seus recursos, todo o fluxo financeiro deve ser registrado e monitorado.
Entenda melhor a seguir!
Invista em automação de processos
É comum que as instituições adotem sistemas robustos para administrar dados financeiros. E isso é importante, por exemplo, para minimizar atrasos nos pagamentos das contas.
A partir da automação de processos, é possível superar desafios como este e tomar decisões financeiras inteligentes, como uma mudança no regime de tributação.
Otimize a comunicação entre as unidades
Um erro grave de qualquer administrador é considerar que a filial é totalmente independente em termos financeiros. Essa postura pode trazer graves consequências futuramente, como o fechamento das unidades.
A gestão das unidades deve estar interligada. Assim, a matriz pode identificar problemas que afetam a saúde de uma filial e adotar ações preventivas (como controle de gastos e melhorar a seleção de produtos).
Centralize e compartilhe informações
Uma boa relação entre matriz e filiais deve passar pelo compartilhamento inteligente dos dados. Isso porque, deixar de acompanhar os resultados de uma unidade pode gerar erros de gestão e impedir análises aprofundadas sobre a performance do negócio.
Com a centralização dos dados, uma empresa vai saber como as filiais estão administrando o capital de giro, item fundamental para manter os estoques em dia e elevar a competitividade empresarial.
Tome decisões baseadas em dados
Um dos maiores erros de um gestor é tomar decisões com base apenas em suas experiências. O mercado mudou e ignorar o poder dos dados é uma falha inadmissível na gestão de matriz e filiais — pois pode levar à falência.
Com dados confiáveis e atualizados, é possível traçar estratégias de curto, médio e longo prazo para uma empresa manter as contas saudáveis. Tudo isso, é essencial para um crescimento sustentável.
Faça relatórios e análises em tempo real
Administrar uma única unidade de negócio já é desafiador; e o desafio é ainda mais complexo quando as filiais entram em cena. Nessa conjuntura, contar com sistemas de análise em tempo real te dará uma visão ampla e contínua de vários aspectos importantes, como:
- desempenho financeiro;
- relacionamento com o cliente;
- movimentações de mercado.
Com relatórios em dia, os gestores conseguem identificar problemas, redesenhar estratégias e direcionar ações com maior segurança. Assim, mantêm todas as unidades alinhadas.
Invista no Sales Integration Management
Como vimos, a integração perfeita entre matriz e filiais fornece uma visão mais clara sobre processos importantes para o seu negócio, como:
- receita líquida;
- pagamento de tributos;
- baixa de estoque;
- contas a receber.
Para facilitar tudo isso, a YTecnologia desenvolveu o Sales Integration Management. Essa solução tem como um dos principais benefícios a centralização em tempo real.
Ao implementar essa tecnologia, você acompanha o fluxo de caixa e o pagamento de obrigações com mais facilidade e rapidez. Assim, terá um controle financeiro muito mais inteligente e amplo, capaz de impulsionar os resultados do negócio.
Conheça mais sobre o Sales Integration Management
Garanta o sucesso de seu negócio com a YTecnologia!
Com ampla experiência em automação integrada ao sistema SAP, a YTecnologia oferece soluções que impulsionam os resultados de matriz e filiais com eficiência e segurança.
Acreditamos que uma visão de melhoria contínua é a base para a competitividade empresarial e a tecnologia é a sua maior aliada. Por isso, estamos na vanguarda do desenvolvimento de soluções de ponta para empresas que desejam ir além e extrair todo o potencial do SAP.
Quer entender melhor como isso pode elevar seus resultados? Acesse nosso infográfico sobre “Tecnologia e Gestão Financeira” e descubra todo o potencial de uma solução integrada!